鹏华基金解决有限公司对于旗下部分基金增设I类基金份额       并修改基金合同及托管条约等事项的公告   跟着市集环境变化，为了更好地自在投资者的投资需求，鹏华基金 解决有限公司（以下简称“本公司”或“基金解决东说念主”）把柄《中华 东说念主民共和国证券投资基金法》、《公开召募证券投资基金运作解决办法》 及各基金基金合同的联系章程，经与基金托管东说念主中国工商银行股份有限 公司协商一致，决定自2024年12月19日起对本公司旗下部分基金新增I类 基金份额，同期更新基金解决东说念主信息和基金托管东说念主信息（如波及），并 对相应的基金合同和托管条约进行相应修改。现将具体事宜公告如下：   一、增多I类基金份额的基金名单  序号                 基金称号         鹏华沪深300往复型绽放式指数证券投资基金长入基金                    （LOF）   二、增多I类基金份额的基本情况   自2024年12月19日起，上述基金新增I类基金份额后，现存的各 类基金份额及基金代码不变，并对I类基金份额单独建树基金代码， 具体如下：    序号     基金代码         I类基金份额简称   上述基金新增的I类基金份额与现存的种种基金份额适用琢磨的管 理费率和托管费率。其中鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）、 鹏华沪深300往复型绽放式指数证券投资基金长入基金（LOF）I类基 金份额仅通过场外方式申购、赎回，不在往复所上市往复，亦不成 进行跨系统转托管（除经基金解决东说念主另行公告外）。   上述基金I类基金份额在投资东说念主申购时不收取申购用度，而从I类 基金份额基金金钱入网提销售作事费，销售作事费年费率为0.10%。   上述基金 I 类基金份额的单笔最低申购金额为 10 元。   上述基金 I 类基金份额对捏续捏有期少于 7 日的投资者收取 1.50% 的赎回费，对捏续捏有期大于即是 7 日的投资者不收取赎回费。上述基 金 I 类基金份额收取的赎回费 100%归入基金财产。   由于基金用度收取方式的不同，上述基金种种基金份额将分别计 算并公告基金份额净值和基金份额累计净值。   上述基金I类基金份额的销售机构以基金解决东说念主网站公示为准。   鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）新增I类基金份额后，其 现存的A类基金份额场外简称“鹏华中证500指数A类（LOF）”变更 为“鹏华中证500指数（LOF）A”，C类基金份额简称“鹏华中证500 指数C类（LOF）”变更为“鹏华中证500指数（LOF）C”。   本公司有权把柄本质情况在法律律例和基金合同章程领域内对 上述业务国法进行和谐并依照《公开召募证券投资基金信息清楚管 理办法》的联系章程在章程媒介上公告。   三、调动基金合同的干系讲解    为确保上述基金增多 I 类基金份额适正当律、律例和基金合同的 章程，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致，对基金合同和托管条约 的干系内容进行了调动，具体调动内容详见附件。  本次上述基金增设I类基金份额、更新基金解决东说念主和基金托管东说念主信 息（如波及），并把柄基金本质运作情况对基金合同作出的调动对原 有基金份额捏有东说念主的利益无骨子性不利影响，不需召开基金份额捏有 东说念主大会审议。调动后的基金合同自本公密告布之日的下一个职责日 （即2024年12月19日）起奏效。基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一致， 已相应修改托管条约,并将按照法律律例的章程更新上述基金的招募 讲解书、基金家具贵寓纲领。  投资者可捕快鹏华基金解决有限公司网站(www.phfund.com.cn) 或拨打寰宇免资料费的客户作事电话（400－6788－533）接头干系 情况。  本公告仅对上述基金增多I类基金份额、更新基金解决东说念主和基金 托管东说念主信息（如波及），并把柄基金本质运作情况修改基金合同和托 管条约的联系事项给予讲解。投资者欲了解基金的详备情况，请仔细 阅读基金合同、招募讲解书（更新）、基金家具贵寓纲领（更新） 及干系法律文献。  风险请示：基金过往功绩并不预示其畴昔推崇，基金解决东说念主解决的 其他基金的功绩并不组成对基金推崇的保证。基金解决东说念主容许以淳厚信 用、悉力守法的原则解决和运用基金金钱，但不保证基金一定盈利，也 不保证最低收益。销售机构把柄律例要求对投资者类别、风险承受才气和 基金的风险品级进行折柳，并提议恰当性匹配主见。基金解决东说念主提醒投资 东说念主基金投资的“买者风光”原则，在投资东说念主作出投资有盘算后，基金运营状 况与基金净值变化引致的投资风险，由投资东说念主自行承担。投资者在投资 基金前应崇拜阅读基金合同、招募讲解书（更新）和基金家具贵寓纲领 （更新）等基金法律文献，全面意识基金的风险收益特征，在了解基金 情况及听打消售机构恰当性主见的基础上，把柄自己的风险承受才气、投 资期限和投资方针，对基金投资作出寂然有盘算，选用合适的基金家具。  特此公告。                        鹏华基金解决有限公司                    二〇二四年十二月十八日 附件： 订对照表》 及托管条约调动对照表》 基金合同及托管条约调动对照表》      鹏华中证500指数证券投资基金（LOF）基金合同及托管条约调动对照                         表                       基金合同               原文条件                     修改后条件 章节                内容                       内容 第二   61、销售作事费：指从基金财产入网提的，用   61、销售作事费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东说念主    用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏 释义   作事的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主作事的用度，该笔用度从C类和I类基金      产入网提                    份额基金金钱入网提      销售作事费收取方式等的不同，将基金份额分    份额分为不同的类别。在投资东说念主申购时收取      为不同的类别。在投资东说念主申购时收取申购费     申购用度，但不从本类别基金金钱入网提销      用，但不从本类别基金金钱入网提销售作事费    售作事费的，称为A类基金份额；在投资东说念主申      的，称为A类基金份额；在投资东说念主申购时不收    购时不收取申购用度，但从本类别基金金钱      取申购用度，但从本类别基金金钱入网提销售    中按0.20%的年费率计提销售作事费的，称为      作事费的，称为C类基金份额；本基金A类基金   C类基金份额；在投资东说念主申购时不收取申购费      份额投资者不错通过上市往复、场外申购赎     用，但从本类别基金金钱中按0.10%的年费率      回、场内申购赎回三种方式，终了基金份额的    计提销售作事费的，称为I类基金份额。本基      经常往复；C类基金份额不上市往复，也不开    金A类基金份额投资者不错通过上市往复、场      设场内申购、赎回的方式，投资者不错通过场    外申购赎回、场内申购赎回三种方式，终了      外方式申购与赎回C类基金份额          基金份额的经常往复；C类和I类基金份额不                              上市往复，也不开设场内申购、赎回的方                              式，投资者不错通过场外方式申购与赎回C类                              和I类基金份额 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金把柄申购用度、销售作事费收取方式等    本基金把柄申购用度、销售作事费收取方式 基金   的不同，将基金份额分为不同的类别。在投资    等的不同，将基金份额分为不同的类别。在 的基   东说念主申购时收取申购用度、但不从本类别基金资    投资东说念主申购时收取申购用度、但不从本类别 本情   产入网提销售作事费的，称为A类基金份额；    基金金钱入网提销售作事费的，称为A类基金  况   在投资东说念主申购时不收取申购用度，但从本类别    份额；在投资东说念主申购时不收取申购用度，但      基金金钱入网提销售作事费的，称为C类基金    从本类别基金金钱中按0.20%的年费率计提销      份额。                     售作事费的，称为C类基金份额；在投资东说念主申      本基金A类和C类基金份额分别建树代码。A类   购时不收取申购用度，但从本类别基金金钱      基金份额通过场外和场内两种方式申购与赎     中按0.10%的年费率计提销售作事费的，称为      回，登记在证券登记系统中的A类基金份额     I类基金份额。      （即场内A类基金份额）在往复所上市往复，    本基金种种基金份额分别建树代码。A类基金      登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场    份额通过场外和场内两种方式申购与赎回，      外A类基金份额）不上市往复，A类基金份额捏   登记在证券登记系统中的A类基金份额（即场      有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份额    内A类基金份额）在往复所上市往复，登记在      可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登    登记结算系统中的A类基金份额（即场外A类      记在证券登记系统中，再上市往复；C类基金    基金份额）不上市往复，A类基金份额捏有东说念主      份额通过场外方式申购与赎回，不在往复所上    可进行跨系统转托管，场外A类基金份额可通      市往复。除经基金解决东说念主另行公告，C类基金    过办理跨系统转托管业务将基金份额转登记      份额捏有东说念主不成进行跨系统转托管。由于基金    在证券登记系统中，再上市往复；C类和I类      用度的不同，本基金A类基金份额和C类基金份   基金份额通过场外方式申购与赎回，不在交      额将分别计较并公告基金份额净值。        易所上市往复。除经基金解决东说念主另行公告，C      投资东说念主可自行选用申购的基金份额类别。      类和I类基金份额捏有东说念主不成进行跨系统转托      本基金联系基金份额类别的具体建树、费率水    管。由于基金用度的不同，本基金种种基金      平（基金解决费和基金托管费除外）等由基金    份额将分别计较并公告基金份额净值。      解决东说念主细目，并在招募讲解书中公告。       投资东说念主可自行选用申购的基金份额类别。      在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的    本基金联系基金份额类别的具体建树、费率      情况下，把柄基金本质运作情况，在履行恰当    水平（基金解决费和基金托管费除外）等由      方法后，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一     基金解决东说念主细目，并在招募讲解书中公告。      致，不错增多本基金新的基金份额类别、和谐    在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响      现存基金份额类别的费率水平、大约住手现存    的情况下，把柄基金本质运作情况，在履行      基金份额类别的销售等，此项和谐无需召开基    恰当方法后，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协      金份额捏有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    商一致，不错增多本基金新的基金份额类      公告。                     别、和谐现存基金份额类别的费率水平、或                              者住手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额捏有东说念主大会，但应按照                              《信息清楚办法》的联系章程公告。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   终了基金份额的经常往复。C类基金份额不上    式，终了基金份额的经常往复。C类和I类基 份额   市往复，也不开设场内申购、赎回的方式，投    金份额不上市往复，也不开设场内申购、赎 的申   资者只可通过场外方式申购与赎回C类基金份    回的方式，投资者只可通过场外方式申购与 购与   额。                      赎回C类和I类基金份额。 赎回 第七   六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途       六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途 部分   2、申购份额的计较及余额的处理方式：本基    2、申购份额的计较及余额的处理方式：本基 基金   金申购份额的计较详见《招募讲解书》。本基    金申购份额的计较详见《招募讲解书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   申购费率由基金解决东说念主决定，并在招募讲解书    费，A类基金份额的申购费率由基金解决东说念主决 购与   及基金家具贵寓纲领中列示。申购的有用份额    定，并在招募讲解书及基金家具贵寓纲领中 赎回   为净申购金额除以当日的该类基金份额净值，    列示。申购的有用份额为净申购金额除以当      有用份额单元为份。场外申购份额计较效果均    日的该类基金份额净值，有用份额单元为      按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此    份。场外申购份额计较效果均按四舍五入方      产生的收益或厌世由基金财产承担。场内申购    法，保留到少许点后2位，由此产生的收益或      份额先按四舍五入的方法保留到少许点后2     厌世由基金财产承担。场内申购份额先按四      位，再按截位法保留到整数位，少许部分对应    舍五入的方法保留到少许点后2位，再按截位      的金额退还投资者。               法保留到整数位，少许部分对应的金额退还                              投资者。      金份额的申购用度由投资者承担，不列入基金    申购费，A类基金份额的申购用度由投资者承      财产。                     担，不列入基金财产。      份额和C类基金份额申购份额具体的计较方     率、赎回金额具体的计较方法和收费方式由      法、赎回费率、赎回金额具体的计较方法和收    基金解决东说念主把柄基金合同的章程细目，并在      费方式由基金解决东说念主把柄基金合同的章程确     招募讲解书中列示。基金解决东说念主不错在基金      定，并在招募讲解书中列示。基金解决东说念主不错    合同商定的领域内和谐费率或收费方式，并      在基金合同商定的领域内和谐费率或收费方     依照《信息清楚办法》的联系章程在章程媒      式，并依照《信息清楚办法》的联系章程在规    介上公告。      定媒介上公告。 第七   十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购或        十、暂停申购或赎回的公告和重新绽放申购 部分   赎回的公告                       或赎回的公告 基金   2、上述暂停申购或赎回情况排斥的，基金管        2、上述暂停申购或赎回情况排斥的，基金管 份额   理东说念主应于重新绽放日公布最近1个绽放日的基        理东说念主应于重新绽放日公布最近1个绽放日的各 的申   金份额净值。                      类基金份额净值。 购与 赎回 第七   十三、基金的转托管                   十三、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                    2、跨系统转托管 基金   （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类基       （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类 份额   金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进        基金份额在登记结算系统和证券登记系统之 的申   行转托管的作为。跨系统转托管仅适用于本基        间进行转托管的作为。跨系统转托管仅适用 购与   金A类基金份额。如日后C类基金份额通畅跨系       于本基金A类基金份额。如日后C类和I类基金 赎回   统转托管的，基金解决东说念主将另行公告。           份额通畅跨系统转托管的，基金解决东说念主将另                                  行公告。 第八   一、基金解决东说念主                     一、基金解决东说念主 部分   （一）基金解决东说念主简况                  （一）基金解决东说念主简况 基金   称号：鹏华基金解决有限公司               称号：鹏华基金解决有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外       住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                     商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎么                    法定代表东说念主：张纳沙 权力   设立日历：1998年12月22日            设立日历：1998年12月22日 义务   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督        批准设立机关及批准设立文号：中国证券监      解决委员会［1998］31号文             督解决委员会［1998］31号文      组织口头：有限包袱公司                 组织口头：有限包袱公司      注册成本：1.5亿元东说念主民币               注册成本：1.5亿元东说念主民币      存续期限：捏续计议                   存续期限：捏续计议      有计划电话：0755-82021233          有计划电话：0755-82021233 第八   二、基金托管东说念主                     二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况                  （一）基金托管东说念主简况 基金   称号：中国工商银行股份有限公司             称号：中国工商银行股份有限公司 合同   住所：北京市西城区回答门内大街55号          住所：北京市西城区回答门内大街55号 当事   （100032）                    （100032） 东说念主及   法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 权力   成赶快间：1984年1月1日              成赶快间：1984年1月1日 义务   组织口头：股份有限公司                 组织口头：股份有限公司      注册成本：东说念主民币35,640,625.7089万元   注册成本：东说念主民币35,640,625.7089万元      批准设立机关和批准设立文号：国务院《对于        批准设立机关和批准设立文号：国务院《关      中国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》        于中国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决      （国发1983146号）              定》（国发1983146号）      存续本领：捏续计议                   存续本领：捏续计议      基金托管资历批文及文号：中国证监会和中国        基金托管资历批文及文号：中国证监会和中      东说念主民银行证监基字【1998】3号            国东说念主民银行证监基字【1998】3号 第十   五、估值方法                      五、估值方法 五部   1、种种基金份额净值是按照每个职责日闭市        1、种种基金份额净值是按照每个职责日闭市  分   后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份额        后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份 基金   的余额数目计较，精准到0.0001元，少许点后     额的余额数目计较，均精准到0.0001元，小 金钱   第5位四舍五入。基金解决东说念主不错设立大额赎        数点后第5位四舍五入。基金解决东说念主不错设立 估值   回情形下的净值精度救急和谐机制。国度另有        大额赎回情形下的净值精度救急和谐机制。      章程的，从其章程。本基金A 类基金份额和C    国度另有章程的，从其章程。本基金种种基      类基金份额将分别计较基金份额净值。        金份额将分别计较基金份额净值。 第十   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式     二、基金用度计提方法、计提表率和支付方 六部   3、销售作事费                  式  分   本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类基    3、销售作事费 基金   金份额的销售作事费年费率为0.20%。      本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类 用度   本基金销售作事费将有益用于本基金的销售与     基金份额的销售作事费年费率为0.20%，I类 与税   基金份额捏有东说念主作事。               基金份额的销售作事费年费率为0.10%。本基  收   计较方法如下：                  金销售作事费将有益用于本基金C类基金份额      H=E×0.20%÷过去天数           和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H 为C 类基金份额逐日应计提的基金销售作事   务。      费                        C类、I类基金份额的销售作事费计较方法如      E 为C 类基金份额前一日基金金钱净值      下：      基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金     H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去      解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费划付     天数      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个     H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费      职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定     E为该类基金份额前一日的基金金钱净值      节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付     基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基      的，顺延至法定节沐日、休息日终结之日起2     金解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费      个职责日内或不可抗力情形排斥之日起2个工     划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日      作日内支付。                   起2个职责日内从基金财产中一次性支付。若                               遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法                               按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                               束之日起2个职责日内或不可抗力情形排斥之                               日起2个职责日内支付。 第十   三、基金收益分拨原则               三、基金收益分拨原则 七部   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取    3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   用度不同将导致在可供分拨利润上有所不同；     之间由于A类基金份额不收打消售作事费，而 基金                            C类、I类基金份额收取的销售作事费费率不 的收                            同，将导致种种基金份额在可供分拨利润上 益与                            有所不同； 分拨                        托管条约               原文条件                     修改后条件 章节                内容                         内容 一、   （一）基金解决东说念主                 （一）基金解决东说念主 基金   称号：鹏华基金解决有限公司            称号：鹏华基金解决有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎么                 法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    成赶快间：1998年12月22日         成赶快间：1998年12月22日      批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监      解决委员会［1998］31号文          督解决委员会［1998］31号文      注册成本：1.5亿元东说念主民币            注册成本：1.5亿元东说念主民币      组织口头：有限包袱公司              组织口头：有限包袱公司      计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决以     计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决      及中国证监会许可的其它业务            以及中国证监会许可的其它业务      存续本领：捏续计议                存续本领：捏续计议      电话：0755-82021233            电话：0755-82021233      传真：0755-82021155            传真：0755-82021155      有计划东说念主：吕奇志                     有计划东说念主：龙毅 一、   （二）基金托管东说念主                    （二）基金托管东说念主 基金   称号：中国工商银行股份有限公司             称号：中国工商银行股份有限公司 托管   住所：北京市西城区回答门内大街55号          住所：北京市西城区回答门内大街55号 条约   （100032）                    （100032） 当事   法定代表东说念主：陈四清                   法定代表东说念主：廖林 东说念主    电话：（010）66105799            电话：（010）66105799      传真：（010）66105798            传真：（010）66105798      有计划东说念主：郭明                      有计划东说念主：郭明      成赶快间：1984年1月1日              成赶快间：1984年1月1日      组织口头：股份有限公司                 组织口头：股份有限公司      注册成本：东说念主民币35,640,625.7089万元   注册成本：东说念主民币35,640,625.7089万元      批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国        批准设立机关和设立文号：国务院《对于中      东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》（国        国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》      发1983146号）                （国发1983146号）      存续本领：捏续计议                   存续本领：捏续计议      计议领域：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借        计议领域：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆      业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转        借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴      贴现、种种汇兑业务；代理资金清理；提供信        现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金清      用证作事及担保；代理销售业务；代理刊行、        算；提供信用证作事及担保；代理销售业      代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业         务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债      务；代理证券投资基金清理业务（银证转          券；代收代付业务；代理证券投资基金清理      账）；保障代理业务；代理战略性银行、番邦        业务（银证转账）；保障代理业务；代理政      政府和国外金融机构贷款业务；提拔箱作事；        策性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业      刊行金融债券；商业政府债券、金融债券；证        务；提拔箱作事；刊行金融债券；商业政府      券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受        债券、金融债券；证券投资基金、企业年金      托解决作事；年金账户解决作事；绽放式基金        托管业务；企业年金受托解决作事；年金账      的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调        户解决作事；绽放式基金的注册登记、认      查、接头、见证业务；贷款容许；企业、个东说念主        购、申购和赎回业务；资信捕快、接头、见      财务参谋人作事；组织或进入银团贷款；外汇存        证业务；贷款容许；企业、个东说念主财务参谋人服      款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代        务；组织或进入银团贷款；外汇进款；外汇      收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担        贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外      保；刊行、代理刊行、商业或代理商业股票以        汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；      外的外币有价证券；自营、代客外汇商业；外        刊行、代理刊行、商业或代理商业股票除外      汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网        的外币有价证券；自营、代客外汇商业；外      上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业         汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、      务；经国务院银行业监督解决机构批准的其他        网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇      业务。                         业务；经国务院银行业监督解决机构批准的                                  其他业务。 八、   （一）基金金钱净值的计较                （一）基金金钱净值的计较 基金   1、基金金钱净值的计较、复核的本领和方法        1、基金金钱净值的计较、复核的本领和方法 金钱   基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金欠债        基金金钱净值是指基金金钱总值减去基金负 净值   后的价值。种种基金份额净值是按照每个职责        债后的价值。种种基金份额净值是按照每个 计较   日闭市后，该类基金金钱净值除以当日该类基        职责日闭市后，该类基金金钱净值除以当日 会通   金份额的余额数目计较，精准到0.0001元，小     该类基金份额的余额数目计较，均精准到 计核   数点后第5位四舍五入。基金解决东说念主不错设立        0.0001元，少许点后第5位四舍五入。基金管 算      大额赎回情形下的净值精度救急和谐机制。国     理东说念主不错设立大额赎回情形下的净值精度应      家另有章程的，从其章程。             急和谐机制。国度另有章程的，从其章程。 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   3、A类基金份额和C类基金份额之间由于收取    3、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   用度不同将导致在可供分拨利润上有所不同；     之间由于A类基金份额不收打消售作事费，而 分拨                            C类、I类基金份额收取的销售作事费费率不                               同，将导致种种基金份额在可供分拨利润上                               有所不同； 十    （三）销售作事费                 （三）销售作事费 一、   本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类基    本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类 基金   金份额的销售作事费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售作事费年费率为0.20%，I类 用度   销售作事费将有益用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售作事费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主作事，基金解决东说念主将在基金年度呈文     金销售作事费将有益用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项讲解。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的计较公式如下：             务。      H=E×0.20%÷过去天数           C类、I类基金份额的销售作事费计较方法如      H为C类基金份额逐日应计提的销售作事费      下：      E为C类基金份额前一日的基金金钱净值       H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费                               E为该类基金份额前一日的基金金钱净值      鹏华中证500往复型绽放式指数证券投资基金长入基金基金合同及托管                     条约调动对照表                        基金合同              原文条件                     修改后条件 章节               内容                       内容 第一   六、本基金合同商定的基金家具贵寓纲领编 部分   制、清楚与更新要求，自《信息清楚办法》实 绪论   施之日起一年后运转扩充。 第二                            58、基金份额分类：本基金把柄销售作事费 部分                            及认购/申购用度收取方式的不同，将基金份 释义                            额分为不同的类别。在投资东说念主认购/申购基金                               时收取认购/申购用度，并不再从本类别基金                               金钱入网提销售作事费的基金份额，称为A类                               基金份额；从本类别基金金钱中按0.20%的年                               费率计提销售作事费，并不收取认购/申购费                               用的基金份额，称为C类基金份额；从本类别                               基金金钱中按0.10%的年费率计提销售作事                              费，并不收取申购用度的基金份额，称为I类                              基金份额。种种基金份额分设不同的基金代                              码，并分别公布基金份额净值 第三   九、基金份额类别                九、基金份额类别 部分   本基金把柄销售作事费及认/申购用度收取方    本基金把柄销售作事费及认/申购用度收取方 基金   式的不同，将基金份额分为不同的类别。      式的不同，将基金份额分为不同的类别。 的基   在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费    在投资东说念主认购/申购基金时收取认购/申购费 本情   用，并不再从本类别基金金钱入网提销售作事    用，并不再从本类别基金金钱入网提销售服  况   费的基金份额，称为A类基金份额；从本类别    务费的基金份额，称为A类基金份额；从本类      基金金钱入网提销售作事费，并不收取认购/    别基金金钱中按0.20%的年费率计提销售作事      申购用度的基金份额，称为C类基金份额。     费，并不收取认购/申购用度的基金份额，称      本基金A类和C类基金份额分别建树代码。由于   为C类基金份额；从本类别基金金钱中按      基金用度的不同，本基金A类基金份额和C类基   0.10%的年费率计提销售作事费，并不收取申      金份额将分别计较并公告基金份额净值。      购用度的基金份额，称为I类基金份额。      投资者可自行选用认购、申购的基金份额类     本基金种种基金份额分别建树代码。由于基      别。                      金用度的不同，本基金种种基金份额将分别      在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响的    计较并公告基金份额净值。      情况下，把柄基金本质运作情况，在履行恰当    投资者可自行选用认购、申购的基金份额类      方法后，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协商一     别。      致，不错增多本基金新的基金份额类别、和谐    在对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影响      现存基金份额类别的费率水平、大约住手现存    的情况下，把柄基金本质运作情况，在履行      基金份额类别的销售等，此项和谐无需召开基    恰当方法后，基金解决东说念主经与基金托管东说念主协      金份额捏有东说念主大会，但须报中国证监会备案并    商一致，不错增多本基金新的基金份额类      公告。                     别、和谐现存基金份额类别的费率水平、或                              者住手现存基金份额类别的销售等，此项调                              整无需召开基金份额捏有东说念主大会，但应按照                              《信息清楚办法》的联系章程公告。 第六   二、申购和赎回的绽放日及本领          二、申购和赎回的绽放日及本领 部分   2、申购、赎回运转日及业务办理本领       2、申购、赎回运转日及业务办理本领 基金   基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日历或    基金解决东说念主不得在基金合同商定之外的日历 份额   者本领办理基金份额的申购、赎回大约调遣。    大约本领办理基金份额的申购、赎回大约转 的申   投资东说念主在基金合同商定之外的日历和本领提议    换。投资东说念主在基金合同商定之外的日历和时 购与   申购、赎回或调遣肯求且登记机构阐明选用     间提议申购、赎回或调遣肯求且登记机构确 赎回   的，其基金份额申购、赎回价钱为下一绽放日    认选用的，其基金份额申购、赎回价钱为下      基金份额申购、赎回的价钱。           一绽放日该类基金份额申购、赎回的价钱。 第六   三、申购与赎回的原则              三、申购与赎回的原则 部分   1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申    1、“未知价”原则，即申购、赎回价钱以申 基金   请当日收市后计较的基金份额净值为基准进行    请当日收市后计较的种种基金份额净值为基 份额   计较；                     准进行计较； 的申 购与 赎回 第六   六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途       六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途 部分   1、本基金份额净值的计较，保留到少许点后4   1、本基金种种基金份额净值的计较，均保留 基金   位，少许点后第5位四舍五入，由此产生的收    到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入， 份额   益或厌世由基金财产承担。T日的基金份额净    由此产生的收益或厌世由基金财产承担。T日 的申   值在今日收市后计较，并在T+1日内公告。遇   的种种基金份额净值在今日收市后计较，并 购与   颠倒情况，经履行恰当方法，不错恰当延伸计    在T+1日内公告。遇颠倒情况，经履行恰当程 赎回   算或公告。                   序，不错恰当延伸计较或公告。      金申购份额的计较详见《招募讲解书》。本基    基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购      金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额的   费，A类基金份额的申购费率由基金解决东说念主决      申购费率由基金解决东说念主决定，并在招募讲解书    定，并在招募讲解书中列示。申购的有用份      中列示。申购的有用份额为净申购金额除以当    额为净申购金额除以当日该类的基金份额净      日该类的基金份额净值，有用份额单元为份，    值，有用份额单元为份，上述计较效果均按      上述计较效果均按四舍五入方法，保留到少许    四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此产      点后2位，由此产生的收益或厌世由基金财产    生的收益或厌世由基金财产承担。      承担。                     6、本基金A类基金份额的申购费率、种种基                              金份额的申购份额具体的计较方法、赎回费      具体的计较方法、赎回费率、赎回金额具体的    基金解决东说念主把柄基金合同的章程细目，并在      计较方法和收费方式由基金解决东说念主把柄基金合    招募讲解书中列示。基金解决东说念主不错在基金      同的章程细目，并在招募讲解书中列示。基金    合同商定的领域内和谐费率或收费方式，并      解决东说念主不错在基金合同商定的领域内和谐费率    依照《信息清楚办法》的联系章程在指定媒      或收费方式，并依照《信息清楚办法》的联系    介上公告。      章程在指定媒介上公告。 第七   一、基金解决东说念主                 一、基金解决东说念主 部分   （一）基金解决东说念主简况              （一）基金解决东说念主简况 基金   称号：鹏华基金解决有限公司           称号：鹏华基金解决有限公司 合同   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 当事   商会中心43层                 商会中心43层 东说念主及   法定代表东说念主：怎么                法定代表东说念主：张纳沙 权力   设立日历：1998年12月22日        设立日历：1998年12月22日 义务   批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督    批准设立机关及批准设立文号：中国证券监      解决委员会［1998］31号文         督解决委员会［1998］31号文      组织口头：有限包袱公司             组织口头：有限包袱公司      注册成本：1.5亿元              注册成本：1.5亿元      存续期限：捏续计议               存续期限：捏续计议      有计划电话：0755-82021233      有计划电话：0755-82021233 第七   二、基金托管东说念主                   二、基金托管东说念主 部分   （一）基金托管东说念主简况                （一）基金托管东说念主简况 基金   称号：中国工商银行股份有限公司           称号：中国工商银行股份有限公司 合同   住所：北京市西城区回答门内大街55号        住所：北京市西城区回答门内大街55号 当事   （100032）                  （100032） 东说念主及   法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 权力   成赶快间：1984年1月1日            成赶快间：1984年1月1日 义务   批准设立机关和批准设立文号：国务院《对于      批准设立机关和批准设立文号：国务院《关      中国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》      于中国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决      （国发1983146号）            定》（国发1983146号）      组织口头：股份有限公司               组织口头：股份有限公司      注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元   注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元      存续本领：捏续计议                 存续本领：捏续计议      基金托管资历批文及文号：中国证监会和中国      基金托管资历批文及文号：中国证监会和中      东说念主民银行证监基字〔1998〕3号          国东说念主民银行证监基字〔1998〕3号                                （二）基金托管东说念主的权力与义务      （二）基金托管东说念主的权力与义务            2、把柄《基金法》、《运作办法》稀罕他有      关章程，基金托管东说念主的义务包括但不限于：       （8）复核、审查基金解决东说念主计较的基金金钱      （8）复核、审查基金解决东说念主计较的基金金钱      净值、种种基金份额净值、基金份额申购、      净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回价      赎回价钱；      格； 第八   一、召开事由                    一、召开事由 部分   1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当      1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 基金   召开基金份额捏有东说念主大会，法律律例、中国证      召开基金份额捏有东说念主大会，法律律例、中国 份额   监会或基金合同另有商定的除外：           证监会或基金合同另有商定的除外： 捏有   （5）和谐基金解决东说念主、基金托管东说念主的报答标      （5）和谐基金解决东说念主、基金托管东说念主的报答标 东说念主大   准；                        准或普及销售作事费率；  会                             2、在法律律例章程和《基金合同》商定的范      围内且对基金份额捏有东说念主利益无骨子性不利影      影响的前提下，以下情况可由基金解决东说念主和      响的前提下，以下情况可由基金解决东说念主和基金      基金托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额      托管东说念主协商后修改，不需召开基金份额捏有东说念主      捏有东说念主大会：      大会：                       （3）在法律律例和《基金合同》章程的领域      （3）在法律律例和《基金合同》章程的领域      内和谐本基金的申购费率、调低赎回费率、      内和谐本基金的申购费率、调低赎回费率或变      调低销售作事费率或变更收费方式；      更收费方式； 第十   五、估值方法                    五、估值方法 四部   1、基金份额净值是按照每个估值日闭市后，      1、种种基金份额净值是按照每个估值日闭市  分   基金金钱净值除以当日基金份额的余额数目计      后，该类基金金钱净值除以当日该类基金份 基金   算，精准到0.0001元，少许点后第5位四舍五   额的余额数目计较，均精准到0.0001元，小 金钱   入。基金解决东说念主不错设立大额赎回情形下的净      数点后第5位四舍五入。基金解决东说念主不错设立 估值   值精度救急和谐机制。国度另有章程的，从其      大额赎回情形下的净值精度救急和谐机制。      章程。                       国度另有章程的，从其章程。 第十   六、估值虚伪的处理                 六、估值虚伪的处理 四部   基金解决东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、恰当、      基金解决东说念主和基金托管东说念主将采纳必要、适  分   合理的步骤确保基金金钱估值的准确性、实时      当、合理的步骤确保基金金钱估值的准确 基金   性。当基金份额净值少许点后4位以内(含第4     性、实时性。当任一类基金份额净值少许点 金钱   位)发生估值虚伪时，视为基金份额净值错       后4位以内(含第4位)发生估值虚伪时，视为 估值   误。                        该类基金份额净值虚伪。      （1）基金份额净值计较出现虚伪时，基金管      基金解决东说念主应当立即给予纠正，通报基金托      理东说念主应当立即给予纠正，通报基金托管东说念主，并      管东说念主，并采纳合理的步骤预防厌世进一步扩      采纳合理的步骤预防厌世进一步扩大。         大。      （2）虚伪偏差达到基金份额净值的0.25%时，   （2）虚伪偏差达到该类基金份额净值的      基金解决东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监      0.25%时，基金解决东说念主应当通报基金托管东说念主并      会备案；虚伪偏差达到基金份额净值的0.5%     报中国证监会备案；虚伪偏差达到该类基金      时，基金解决东说念主应当公告，并报中国证监会备      份额净值的0.5%时，基金解决东说念主应当公告，      案。                        并报中国证监会备案。 第十   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式      二、基金用度计提方法、计提表率和支付方 五部   3、销售作事费                   式  分   本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类基     3、销售作事费 基金   金份额的销售作事费年费率为0.20%。本基金    本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类 用度   销售作事费将有益用于本基金的销售与基金份      基金份额的销售作事费年费率为0.20%，I类 与税   额捏有东说念主作事，基金解决东说念主将在基金年度呈文      基金份额的销售作事费年费率为0.10%。本基  收   中对该项用度的列支情况作专项讲解。销售服      金销售作事费将有益用于本基金C类基金份额      务费计提的计较公式如下：              和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      H=E×0.20%÷过去天数            务，基金解决东说念主将在基金年度呈文中对该项      H 为C类基金份额逐日应计提的销售作事费      用度的列支情况作专项讲解。C类、I类基金      E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值       份额的销售作事费计提的计较公式如下：      基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金      H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去      解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费划付      天数      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个      H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费      职责日内从基金财产中一次性支取。若遇法定      E为该类基金份额前一日的基金金钱净值      节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付      基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基      的，顺延至法定节沐日、休息日终结之日起2      金解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费      个职责日内或不可抗力情形排斥之日起2个工      划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日      作日内支付。                    起2个职责日内从基金财产中一次性支取。若                                遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法                                按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                                束之日起2个职责日内或不可抗力情形排斥之                                日起2个职责日内支付。 第十   三、基金收益分拨原则                三、基金收益分拨原则 六部   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基    4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额  分   金份额不收取而C类基金份额收打消售作事费      之间由于A类基金份额不收打消售作事费，而 基金   将导致在可供分拨利润上有所不同；          C类、I类基金份额收取的销售作事费费率不 的收                             同，将导致种种基金份额在可供分拨利润上 益与                             有所不同； 分拨 第十   六、信息清楚事务解决                六、信息清楚事务解决 八部   基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证监      基金托管东说念主应当按照干系法律律例、中国证  分   会的章程和《基金合同》的商定，对基金解决      监会的章程和《基金合同》的商定，对基金 基金   东说念主编制的基金金钱净值、基金份额净值、基金      解决东说念主编制的基金金钱净值、种种基金份额 的信   份额申购赎回价钱、基金如期呈文、更新的招      净值、基金份额申购赎回价钱、基金如期报 息披   募讲解书、基金家具贵寓纲领、基金清理呈文      告、更新的招募讲解书、基金家具贵寓概  露   等公开清楚的干系基金信息进行复核、审查，      要、基金清理呈文等公开清楚的干系基金信      并向基金解决东说念主进行书面或电子阐明。         息进行复核、审查，并向基金解决东说念主进行书                                面或电子阐明。                         托管条约               原文条件                         修改后条件 章节                内容                             内容 一、   （一）基金解决东说念主                  （一）基金解决东说念主 基金   称号：鹏华基金解决有限公司             称号：鹏华基金解决有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外     住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                   商会中心43层 当事   法定代表东说念主：怎么                  法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    成赶快间：1998年12月22日          成赶快间：1998年12月22日      批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督      批准设立机关及批准设立文号：中国证券监      解决委员会［1998］31号文           督解决委员会［1998］31号文      注册成本：1.5亿元                注册成本：1.5亿元      组织口头: 有限包袱公司              组织口头: 有限包袱公司      计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决以      计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决      及中国证监会许可的其它业务             以及中国证监会许可的其它业务      存续本领：捏续计议                 存续本领：捏续计议      电话：0755-82021233          电话：0755-82021233      传真：0755-82021155          传真：0755-82021155      有计划东说念主：吕奇志                   有计划东说念主：龙毅 一、   （二）基金托管东说念主                  （二）基金托管东说念主 基金   称号：中国工商银行股份有限公司           称号：中国工商银行股份有限公司 托管   住所：北京市西城区回答门内大街55号        住所：北京市西城区回答门内大街55号 条约   （100032）                  （100032） 当事   法定代表东说念主：陈四清                 法定代表东说念主：廖林 东说念主    电话：（010）66105799          电话：（010）66105799      传真：（010）66105798          传真：（010）66105798      有计划东说念主：郭明                    有计划东说念主：郭明      成赶快间：1984年1月1日            成赶快间：1984年1月1日      组织口头：股份有限公司               组织口头：股份有限公司      注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元   注册成本：东说念主民币35,640,625.71万元      批准设立机关和设立文号：国务院《对于中国      批准设立机关和设立文号：国务院《对于中      东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》（国      国东说念主民银行有益应用中央银行职能的决定》      发1983146号）              （国发1983146号）      存续本领：捏续计议                 存续本领：捏续计议      计议领域：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆借      计议领域：办理东说念主民币进款、贷款、同行拆      业务；国表里结算；办理单据承兑、贴现、转      借业务；国表里结算；办理单据承兑、贴      贴现、种种汇兑业务；代理资金清理；提供信      现、转贴现、种种汇兑业务；代理资金清      用证作事及担保；代理销售业务；代理刊行、      算；提供信用证作事及担保；代理销售业      代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业       务；代理刊行、代理承销、代理兑付政府债      务；代理证券投资基金清理业务（银证转       券；代收代付业务；代理证券投资基金清理      账）；保障代理业务；代理战略性银行、番邦     业务（银证转账）；保障代理业务；代理政      政府和国外金融机构贷款业务；提拔箱作事；     策性银行、番邦政府和国外金融机构贷款业      刊行金融债券；商业政府债券、金融债券；证     务；提拔箱作事；刊行金融债券；商业政府      券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受     债券、金融债券；证券投资基金、企业年金      托解决作事；年金账户解决作事；绽放式基金     托管业务；企业年金受托解决作事；年金账      的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调     户解决作事；绽放式基金的注册登记、认      查、接头、见证业务；贷款容许；企业、个东说念主     购、申购和赎回业务；资信捕快、接头、见      财务参谋人作事；组织或进入银团贷款；外汇存     证业务；贷款容许；企业、个东说念主财务参谋人服      款；外汇贷款；外币兑换；出口托收及入口代     务；组织或进入银团贷款；外汇进款；外汇      收；外汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担     贷款；外币兑换；出口托收及入口代收；外      保；刊行、代理刊行、商业或代理商业股票以     汇单据承兑和贴现；外汇借债；外汇担保；      外的外币有价证券；自营、代客外汇商业；外     刊行、代理刊行、商业或代理商业股票除外      汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、网     的外币有价证券；自营、代客外汇商业；外      上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇业      汇金融养殖业务；银行卡业务；电话银行、      务；经国务院银行业监督解决机构批准的其他     网上银行、手机银行业务；办理结汇、售汇      业务。                      业务；经国务院银行业监督解决机构批准的                               其他业务。 八、   （一）基金金钱净值的计较             （一）基金金钱净值的计较 基金   1、基金金钱净值的计较、复核的本领和方法     1、基金金钱净值的计较、复核的本领和方法 金钱   基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后的     基金金钱净值是指基金金钱总值减去欠债后 净值   价值。基金份额净值是指估值日基金金钱净值     的价值。种种基金份额净值是指估值日该类 计较   除以该估值日基金份额总份额后的数值。基金     基金金钱净值除以该估值日该类基金份额总 会通   份额净值的计较保留到少许点后4位，少许点     份额后的数值。基金份额净值的计较均保留 计核   后第5位四舍五入，由此产生的纰谬计入基金     到少许点后4位，少许点后第5位四舍五入， 算    财产。基金解决东说念主不错设立大额赎回情形下的     由此产生的纰谬计入基金财产。基金解决东说念主      净值精度救急和谐机制。国度另有章程的，从     不错设立大额赎回情形下的净值精度救急调      其章程。                     整机制。国度另有章程的，从其章程。 九、   （一）基金收益分拨的原则             （一）基金收益分拨的原则 基金   4、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基   4、本基金A类基金份额和C类、I类基金份额 收益   金份额不收取而C类基金份额收打消售作事费     之间由于A类基金份额不收打消售作事费，而 分拨   将导致在可供分拨利润上有所不同；         C类、I类基金份额收取的销售作事费费率不                               同，将导致种种基金份额在可供分拨利润上                               有所不同； 十    （三）销售作事费                 （三）销售作事费 一、   本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类基    本基金A类基金份额不收打消售作事费，C类 基金   金份额的销售作事费年费率为0.20%。本基金   基金份额的销售作事费年费率为0.20%，I类 用度   销售作事费将有益用于本基金的销售与基金份     基金份额的销售作事费年费率为0.10%。本基      额捏有东说念主作事，基金解决东说念主将在基金年度呈文     金销售作事费将有益用于本基金C类基金份额      中对该项用度的列支情况作专项讲解。销售服     和I类基金份额的销售与基金份额捏有东说念主服      务费计提的计较公式如下：             务，基金解决东说念主将在基金年度呈文中对该项      H=E×0.20%÷过去天数           用度的列支情况作专项讲解。C类、I类基金      H 为C类基金份额逐日应计提的销售作事费     份额的销售作事费计提的计较公式如下：      E 为C类基金份额前一日的基金金钱净值      H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费                               E为该类基金份额前一日的基金金钱净值 十    （六）基金解决费、基金托管费的和谐       （六）基金解决费、基金托管费、销售作事 一、   基金解决东说念主和基金托管东说念主可把柄基金领域等因    费的和谐 基金   素协商一致，酌情调低基金解决费率、基金托    基金解决东说念主和基金托管东说念主可把柄基金领域等 用度   管费率，毋庸召开基金份额捏有东说念主大会。普及    身分协商一致，酌情调低基金解决费率、基      上述费率需经基金份额捏有东说念主大会决议通过。    金托管费率、销售作事费率，毋庸召开基金                              份额捏有东说念主大会。普及上述费率需经基金份                              额捏有东说念主大会决议通过。      鹏华沪深300往复型绽放式指数证券投资基金长入基金（LOF）基金合                  同及托管条约调动对照表                       基金合同               原文条件                    修改后条件 章节                内容                      内容 第二   65、销售作事费：指从基金财产入网提的，用   65、销售作事费：指从基金财产入网提的， 部分   于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏有东说念主    用于本基金市集扩充、销售以及基金份额捏 释义   作事的用度，该笔用度从C类基金份额基金资    有东说念主作事的用度，该笔用度从C类和I类基金      产入网提                    份额基金金钱入网提      额：A类基金份额、C类基金份额和D类基金份   份额和I类基金份额。种种基金份额分设不同      额。种种基金份额分设不同的基金代码，分别    的基金代码，分别计较基金份额净值，计较      计较基金份额净值，计较公式为计较日种种别    公式为计较日种种别基金金钱净值除以计较      基金金钱净值除以计较日发售在外的该类别基    日发售在外的该类别基金份额总和      金份额总和                   68、C类基金份额：指在投资者申购时不收取                              申购用度且从本类别基金金钱中按0.20%的年      申购用度且从本类别基金金钱入网提销售作事    金份额不上市往复，也不开设场内申购、赎      费的基金份额类别，C类基金份额不上市交     回的方式，投资者不错通过场外方式申购与      易，也不开设场内申购、赎回的方式，投资者    赎回C类基金份额      不错通过场外方式申购与赎回C类基金份额     70、I类基金份额：指在投资者申购时不收取                              申购用度且从本类别基金金钱中按0.10%的年                              费率计提销售作事费的基金份额类别，I类基                              金份额不上市往复，也不开设场内申购、赎                              回的方式，投资者不错通过场外方式申购与                              赎回I类基金份额 第三   八、基金份额类别                八、基金份额类别 部分   本基金分设三类基金份额：A类基金份额、C类   本基金分设四类基金份额：A类基金份额、C 基金   基金份额和D类基金份额。种种基金份额分设    类基金份额、D类基金份额和I类基金份额。 的基   不同的基金代码，分别计较基金份额净值，计    种种基金份额分设不同的基金代码，分别计 本情   算公式为计较日种种别基金金钱净值除以计较    算基金份额净值，计较公式为计较日种种别  况   日发售在外的该类别基金份额总和。        基金金钱净值除以计较日发售在外的该类别      A类基金份额和D类基金份额在投资东说念主申购时收   基金份额总和。      取申购用度、但不从本类别基金金钱入网提销    A类基金份额和D类基金份额在投资东说念主申购时      售作事费；C类基金份额在投资东说念主申购时不收    收取申购用度、但不从本类别基金金钱入网      取申购用度，但从本类别基金金钱入网提销售    提销售作事费；C类基金份额在投资东说念主申购时      作事费。                    不收取申购用度，但从本类别基金金钱中按      A类基金份额通过场外和场内两种方式申购与    0.20%的年费率计提销售作事费；I类基金份      赎回，登记在证券登记系统中的A类基金份额    额在投资东说念主申购时不收取申购用度，但从本      （即场内A类基金份额）在往复所上市往复，    类别基金金钱中按0.10%的年费率计提销售服      登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场    务费。      外A类基金份额）不上市往复，A类基金份额捏   A类基金份额通过场外和场内两种方式申购与      有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份额    赎回，登记在证券登记系统中的A类基金份额      可通过办理跨系统转托管业务将基金份额转登    （即场内A类基金份额）在往复所上市往复，      记在证券登记系统中，再上市往复；C类基金    登记在登记结算系统中的A类基金份额（即场      份额和D类基金份额通过场外方式申购与赎     外A类基金份额）不上市往复，A类基金份额      回，不在往复所上市往复。除经基金解决东说念主另    捏有东说念主可进行跨系统转托管，场外A类基金份      行公告，C类基金份额和D类基金份额的捏有东说念主   额可通过办理跨系统转托管业务将基金份额      不成进行跨系统转托管。由于基金用度的不     转登记在证券登记系统中，再上市往复；C类      同，本基金种种基金份额将分别计较并公告基    基金份额、D类基金份额和I类基金份额通过      金份额净值。                  场外方式申购与赎回，不在往复所上市交                              易。除经基金解决东说念主另行公告，C类基金份                              额、D类基金份额和I类基金份额的捏有东说念主不                              能进行跨系统转托管。由于基金用度的不                              同，本基金种种基金份额将分别计较并公告                              基金份额净值。 第七   本基金A类基金份额投资者不错通过上市交     本基金A类基金份额投资者不错通过上市交 部分   易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方式，    易、场外申购赎回、场内申购赎回三种方 基金   终了基金份额的经常往复。C类基金份额和D类   式，终了基金份额的经常往复。C类基金份 份额   基金份额不上市往复，也不开设场内申购、赎    额、D类基金份额和I类基金份额不上市交 的申   回的方式，投资者只可通过场外方式申购与赎    易，也不开设场内申购、赎回的方式，投资 购与   回C类基金份额和D类基金份额。         者只可通过场外方式申购与赎回C类基金份 赎回                           额、D类基金份额和I类基金份额。 第七   六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途       六、申购和赎回的价钱、用度稀罕用途 部分   2、申购份额的计较及余额的处理方式：本基    2、申购份额的计较及余额的处理方式：本基 基金   金申购份额的计较详见《招募讲解书》。本基    金申购份额的计较详见《招募讲解书》。本 份额   金C类基金份额不收取申购费，A类基金份额和   基金C类基金份额和I类基金份额不收取申购 的申   D类基金份额的申购费率由基金解决东说念主决定，    费，A类基金份额和D类基金份额的申购费率 购与   并在招募讲解书及基金家具贵寓纲领中列示。    由基金解决东说念主决定，并在招募讲解书及基金 赎回   申购的有用份额为净申购金额除以当日的该类    家具贵寓纲领中列示。申购的有用份额为净      基金份额净值，有用份额单元为份。场外申购    申购金额除以当日的该类基金份额净值，有      份额计较效果均按四舍五入方法，保留到少许    效份额单元为份。场外申购份额计较效果均      点后2位，由此产生的收益或厌世由基金财产    按四舍五入方法，保留到少许点后2位，由此      承担。场内申购份额先按四舍五入的方法保留    产生的收益或厌世由基金财产承担。场内申      到少许点后2位，再按截位法保留到整数位，    购份额先按四舍五入的方法保留到少许点后2      少许部分对应的金额退还投资者。         位，再按截位法保留到整数位，少许部分对      金份额和D类基金份额的申购用度由投资者承    4、本基金C类基金份额和I类基金份额不收取      担，不列入基金财产。              申购费，A类基金份额和D类基金份额的申购                              用度由投资者承担，不列入基金财产。 第七   十三、基金的转托管                十三、基金的转托管 部分   2、跨系统转托管                 2、跨系统转托管 基金   （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类基    （1）跨系统转托管是指捏有东说念主将捏有的A类 份额   金份额在登记结算系统和证券登记系统之间进     基金份额在登记结算系统和证券登记系统之 的申   行转托管的作为。跨系统转托管仅适用于本基     间进行转托管的作为。跨系统转托管仅适用 购与   金A类基金份额。如日后C类基金份额和D类基    于本基金A类基金份额。如日后C类基金份 赎回   金份额通畅跨系统转托管的，基金解决东说念主将另     额、D类基金份额和I类基金份额通畅跨系统      行公告。                     转托管的，基金解决东说念主将另行公告。 第十   二、基金用度计提方法、计提表率和支付方式     二、基金用度计提方法、计提表率和支付方 六部   3、销售作事费                  式  分   本基金A 类基金份额和D类基金份额不收打消    3、销售作事费 基金   售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费率    本基金A 类基金份额和D类基金份额不收打消 用度   为0.20%。本基金销售作事费将有益用于本基   售作事费，C 类基金份额的销售作事费年费 与税   金的销售与基金份额捏有东说念主作事。          率为0.20%，I类基金份额的销售作事费年费  收   计较方法如下：                  率为0.10%。本基金销售作事费将有益用于本      H=E×0.20%÷过去天数           基金C类基金份额和I类基金份额的销售与基      H为C类基金份额逐日应计提的基金销售作事费    金份额捏有东说念主作事。      E为C类基金份额前一日基金金钱净值        C类基金份额和I类基金份额的销售作事费计      基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基金     算方法如下：      解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费划付     H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去      指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日起2个     天数      职责日内从基金财产中一次性支付。若遇法定     H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费      节沐日、休息日或不可抗力甚至无法按时支付     E为该类基金份额前一日的基金金钱净值      的，顺延至法定节沐日、休息日终结之日起2     基金销售作事费逐日计提，按月支付。由基      个职责日内或不可抗力情形排斥之日起2个工     金解决东说念主向基金托管东说念主发送基金销售作事费      作日内支付。                   划付指示，经基金托管东说念主复核后于次月首日                               起2个职责日内从基金财产中一次性支付。若                               遇法定节沐日、休息日或不可抗力甚至无法                               按时支付的，顺延至法定节沐日、休息日结                               束之日起2个职责日内或不可抗力情形排斥之                               日起2个职责日内支付。                        托管条约               原文条件                        修改后条件 章节                内容                            内容 一、   （一）基金解决东说念主                 （一）基金解决东说念主 基金   称号：鹏华基金解决有限公司            称号：鹏华基金解决有限公司 托管   住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外    住所：深圳市福田区福华三路168号深圳国外 条约   商会中心43层                  商会中心43层 当事   法定代表东说念主：张纳沙                法定代表东说念主：张纳沙 东说念主    成赶快间：1998年12月22日         成赶快间：1998年12月22日      批准设立机关及批准设立文号：中国证券监督     批准设立机关及批准设立文号：中国证券监      解决委员会［1998］31号文          督解决委员会［1998］31号文      注册成本： 1.5亿元东说念主民币           注册成本： 1.5亿元东说念主民币      组织口头: 有限包袱公司             组织口头: 有限包袱公司      计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决以     计议领域：基金召募；基金销售；金钱解决      及中国证监会许可的其它业务            以及中国证监会许可的其它业务      存续本领：捏续计议                存续本领：捏续计议      电话：0755-82021233         电话：0755-82021233      传真：0755-82021155         传真：0755-82021155      有计划东说念主：吕奇志                  有计划东说念主：龙毅 十    （三）销售作事费                 （三）销售作事费 一、   本基金A类基金份额和D类基金份额不收打消售    本基金A类基金份额和D类基金份额不收打消 基金   作事费，C类基金份额的销售作事费年费率为     售作事费，C类基金份额的销售作事费年费率 用度   0.20%。本基金销售作事费将有益用于本基金   为0.20%，I类基金份额的销售作事费年费率      的销售与基金份额捏有东说念主作事，基金解决东说念主将     为0.10%。本基金销售作事费将有益用于本基      在基金年度呈文中对该项用度的列支情况作专     金C类基金份额和I类基金份额的销售与基金      项讲解。销售作事费计提的计较公式如下：      份额捏有东说念主作事，基金解决东说念主将在基金年度      H=E×0.20%÷过去天数           呈文中对该项用度的列支情况作专项讲解。C      H为C类基金份额逐日应计提的销售作事费      类基金份额和I类基金份额的销售作事费计提      E为C类基金份额前一日的基金金钱净值       的计较公式如下：                               H=E×该类基金份额销售作事费年费率÷过去                               天数                               H为该类基金份额逐日应计提的销售作事费                               E为该类基金份额前一日的基金金钱净值